Криптовалютный инвестиционный портфель: стратегии, виды инвестирования и риски

1 min


0

Точная структуризация инвестиционного портфеля решает важную задачу в формировании стабильного дохода.

Основная цель крипто-портфеля – получение прибыли благодаря разумному распределению средств между крипто-активами. Однако, временами ситуации на криптовалютном рынке заставляют менять стратегию, вгоняя инвестора в состояние «сберечь оставшееся».

Ключевым фактором улучшения состояния портфеля, является потенциал отобранных для инвестирования монет, однако наряду с перспективностью монет,  необходимо изучать общие рыночные условия.  Одной из распространенных ошибок начинающих инвесторов, считается вложение всех свободных средств в единственную криптовалюту, либо использование заемных средств.

Стратегии инвестирования (американские горки vs прогулка по парку)

Рассмотрим два стиля инвестирования

  1.  Долгосрочное инвестирование
  2.  Краткосрочное инвестирования

Долгосрочные вложения требует от инвесторов более пристального изучения рыночных условий и надежность криптовалют в отдельности. Критерием надежности криптовалюты являются: капитализация, долгосрочный новостной фон, команда разработчиков, технология криптовалюты, популярность проекта, активность разработки, активность обсуждения на форумах и в соц сетях.

Готовность пожертвовать быстрой прибылью, присуща инвесторам с консервативным стилем, остальные же довольствуются краткосрочной торговлей, в которой выше риск остаться с пустыми карманами, но и ожидание прибыли не испытает ваше терпение.

Однако, прежде чем выбирать данную стратегию инвестирования, необходимо приобрести минимальные знания в трейдинге, а так же умение мгновенно реагировать на новостной фон и принимать верные решения на основе полученной информации.

Трейдер должен быть готов потерять большую часть прибыли и избегать своего основного врага – жадность, заставляющая держаться за убыточные сделки.

Но если вы все же решили стать долгосрочным инвестором, то терпение ваш козырь. Будьте готовы не сбросить от нервов все криптоактивы на ценовой впадине.

Психология масс

Таким образом изучив перспективы понравившихся монет и определившись с основным стилем инвестирования, необходимо условно разделить криптовалюты в портфеле на две группы, долгосрочные и краткосрочные.

Распределение на длинные и короткие позиции

Как правильно формировать инвестиционный портфель

🔹 Длинная позиция (Long) — игра на повышение или быть быком. Покупка криптоактива в надежде продать ее по более высокой цене.

🔸 Короткая позиция (Short) — игра на понижение или быть медведем. Продажа криптоактива полученного у брокера взаймы по текущей цене, в надежде на уменьшение его стоимости в будущем, далее выкупить этот актив по более низкой цене.

Таким образом, разделив портфель на короткие и длинные позиции вы разнообразите диверсификацонную модель инвестирования.

Однако следует учесть, что только хладнокровность по отношению к активам и склонность к быстрой смене настроения, без слепой веры на лучшее развитие событий, создадут больше пространства для увеличения потенциала портфеля. И поэтому, людям  придерживающихся только позитивных ожиданий от криптовалюты этот метод доставит только неприятности.

Учитесь у профессионалов

Изучив опыт профессиональных инвесторов, вы избавите себя от многих ошибок. Сегодня не сложно добыть доступную информацию о крипто-портфелях, которые публикуются на специальных сервисах.

Получив необходимую информацию заинтересовавшего вас портфеля, следует изучить алгоритм действий инвестора, при  опеределенных ситуациях на криптовалютном рынке. Стабильность портфеля, просадка, а так же критерии по которым происходит отбор новых криптовалют в портфель требуют особого внимания.

Распределив крипто-активы в портфеле аналогичным образом, либо по схожим критериям, следите за рекомендациями инвестора.

Количество крипто-сигналов растёт с каждым днём, одни предлагают консервативный стиль инвестирования, другие агрессивный, некоторые — копируют прогнозы выдавая их за собственные. Но примите к сведению, что слепо следуя чужим рекомендациям в торговле, вы закрываете путь к самостоятельному развитию. Выработайте привычку работать собственной головой, это единственный способ научиться инвестиционному ремеслу. Ведь никому в точности неизвестно, где окажется цена через день или час.

Приведу цитату из фильма волк с Уолл стрит:

«Первое правило Уолл Стрит: Никто, будь ты хоть грёбаный Уоррен Баффет… никто не знает пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами… никто не знает, и особенно брокеры. Это всё хумера! Знаешь,что такое хумера?

  • Да,химера, то есть фантом.

  • Да химера, хумера, какая разница? хумер его поймёт».

Таким образом, задача инвестора — уменьшение вероятности провала.

Балансировака портфеля

Кроме балансировки портфеля по направлениям, шорт или лонг, необходимо так же распределить средства между остальными инструментами заработка, которые предоставляет крипторынок.

Приблизительный список инструментов, который должен включать в себя портфель:

Долгосрочное инвестирование

Долгосрочность инвестирования составляет от года до трех лет и более.  Этот список должны пополнять основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin.

Доля: 30% депозита

Среднесрочное инвестирование

Длительность инвестирования может варьироваться от 6 месяцев до года. В список входят альткоины с передовой технологией и сильной командой разработчиков.

Доля: 25% депозита

Краткорочное инвестирование

Краткосрочная торговля с помощью технического анализа, а так же новостей. Существуют различные стратегии краткосрочного трейдинга, например скальпинг, где длительность сделки составляет от пары секунд до нескольких десятков минут. Однако новичкам мы рекомендуем строго придерживаться торговли на графиках H4 и D1. Эти таймфреймы меньше подвержены формированию ложных торговых формаций.

Доля: 15% депозита

ICO

ICO — это новая форма привлечения инвестиций. Это тот инвестирования, когда успешные проекты преумножают ваш депозит в десятки раз, но к сожалению, большинство ICO кампаний оказываются провальными. Поэтому мы рекомендуем тщатльно изучить проект перед инвестированием.

Доля: 10% депозита

Пампы

Памп — это искуственное повышение цен с целью мотивировать участников торгов к покупкам. Проводится это для того, чтобы продать неосведомленным трейдерам криптовалюту купленную по самым низким ценам. Пампы будут существовать пока существует криптовалюта. Сущность стратегии заключается в покупке криптовалюты, практически не подающая признаков жизни, а цена колеблется у нулевой отметке.

Доля: 10% депозита

Арбитраж

Принцип стратегии заключается в покупке, например ETH на бирже Poloniex за 0.06 BTC и продаже этой валюты на той бирже, на которой цена будет выше.

Доля: 15% депозита

Вывод

Балансировка портфеля в большей степени зависит от навыков, которыми вы владеете, а также актуальной ситуацией на криптовалютном рынке. Рекомендуется периодически корректировать портфель под настроения крипторынка.

Инвестируйте то, что не жалко потерять, а если не жалко, то и действия должны быть решительными.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
IOWNBOSS

0 Comments

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format